Geldflussrechnung 2017

Mio. CHF

 

Erläuterungen

 

2017

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

 

 

258

 

225

Ertragssteuern

 

(1.4)

 

64

 

56

Finanzergebnis

 

(3.2)

 

31

 

31

Abschreibungen und Amortisationen

 

(2.4, 2.5)

 

139

 

132

Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg

 

 

 

–2

 

17

Bildung Rückstellungen, netto

 

(2.6.1)

 

30

 

32

Verbrauch Rückstellungen

 

(2.6.1)

 

–22

 

–31

Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens

 

 

 

 

1

Veränderung

 

 

 

 

 

 

– Vorräte

 

 

 

–71

 

–39

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

–56

 

–33

– Geleistete Anzahlungen

 

 

 

–10

 

–5

– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

2

 

–3

– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

94

 

53

– Erhaltene Anzahlungen

 

 

 

13

 

–6

– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

22

 

42

Bezahlte Zinsen

 

 

 

–25

 

–31

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

–57

 

–41

Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

 

 

410

 

400

 

 

 

 

 

 

 

Erwerb

 

 

 

 

 

 

– Sachanlagen

 

(2.4)

 

–207

 

–174

– Immaterielle Anlagen

 

(2.5)

 

–4

 

–5

– Übrige Finanzanlagen

 

 

 

–5

 

Veräusserungen

 

 

 

 

 

 

– Sachanlagen

 

(2.4)

 

4

 

4

– Immaterielle Anlagen

 

(2.5)

 

 

1

– Übrige Finanzanlagen

 

 

 

2

 

3

Erwerb/Veräusserungen Wertschriften

 

 

 

2

 

Cashflow aus Akquisitionen

 

(4.1.2)

 

–74

 

–96

Erhaltene Zinsen

 

 

 

2

 

2

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–280

 

–265

 

 

 

 

 

 

 

Freier Cashflow

 

 

 

130

 

135

 

 

 

 

 

 

 

Kauf eigener Aktien

 

 

 

–18

 

–17

Verkauf eigener Aktien

 

 

 

15

 

6

Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG

 

 

 

–82

 

–74

Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre

 

 

 

–7

 

–15

Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären

 

 

 

7

 

1

Emission Anleihen

 

(3.1.1)

 

 

224

Rückzahlung Anleihen

 

(3.1.1)

 

 

–200

Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

(3.1.1)

 

21

 

Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

(3.1.1)

 

–15

 

–17

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

–1

 

–15

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–80

 

–107

 

 

 

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln

 

 

 

3

 

–6

Netto-Cashflow

 

 

 

53

 

22

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel Anfang Jahr

 

 

 

571

 

549

Flüssige Mittel Ende Jahr 1

 

 

 

624

 

571

1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 592 Mio. (Vorjahr: CHF 511 Mio.), Festgelder: CHF 32 Mio. (Vorjahr: CHF 60 Mio.).