Konsolidierte Geldflussrechnung

Für die am 31. Dezember 2018 und 2017 endenden Geschäftsjahre, Mio. CHF

 

Erläuterungen

 

2018

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

 

 

279

 

258

Ertragssteuern

 

(1.4)

 

69

 

64

Finanzergebnis

 

(3.2)

 

35

 

31

Abschreibungen und Amortisationen

 

(2.4, 2.5)

 

147

 

139

Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg

 

 

 

–11

 

–2

Bildung Rückstellungen, netto

 

(2.6.1)

 

29

 

30

Verbrauch Rückstellungen

 

(2.6.1)

 

–27

 

–22

Veränderung

 

 

 

 

 

 

– Vorräte

 

 

 

–46

 

–71

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

–55

 

–56

– Geleistete Anzahlungen

 

 

 

6

 

–10

– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

–4

 

2

– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

10

 

94

– Erhaltene Anzahlungen

 

 

 

8

 

13

– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

36

 

22

Bezahlte Zinsen

 

 

 

–21

 

–25

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

–58

 

–57

Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

 

 

397

 

410

 

 

 

 

 

 

 

Erwerb

 

 

 

 

 

 

– Sachanlagen

 

(2.4)

 

–234

 

–207

– Immaterielle Anlagen

 

(2.5)

 

–10

 

–4

– Übrige Finanzanlagen

 

 

 

–16

 

–5

Veräusserungen

 

 

 

 

 

 

– Sachanlagen

 

(2.4)

 

7

 

4

– Übrige Finanzanlagen

 

 

 

3

 

2

Erwerb/Veräusserungen Wertschriften

 

 

 

–3

 

2

Cashflow aus Akquisitionen

 

(4.1.2)

 

–154

 

–74

Erhaltene Zinsen

 

 

 

3

 

2

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–404

 

–280

 

 

 

 

 

 

 

Freier Cashflow

 

 

 

–7

 

130

 

 

 

 

 

 

 

Kauf eigener Aktien

 

 

 

–12

 

–18

Verkauf eigener Aktien

 

 

 

3

 

15

Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG

 

 

 

–94

 

–82

Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre

 

 

 

–7

 

–7

Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären

 

 

 

4

 

7

Emission Anleihen

 

(3.1.1)

 

200

 

Rückzahlung Anleihen

 

(3.1.1)

 

–150

 

Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

(3.1.1)

 

2

 

21

Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

(3.1.1)

 

–15

 

–15

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

4

 

–1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–65

 

–80

 

 

 

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln

 

 

 

–19

 

3

Netto-Cashflow

 

 

 

–91

 

53

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel Anfang Jahr

 

 

 

624

 

571

Flüssige Mittel Ende Jahr 1

 

 

 

533

 

624

1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 504 Mio. (Vorjahr: CHF 592 Mio.), Festgelder: CHF 29 Mio. (Vorjahr: CHF 32 Mio.).