Konsolidierte Geldflussrechnung

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Für die am 31. Dezember 2019 und 2018 endenden Geschäftsjahre, Mio. CHF	Erläuterungen	2019	2018

Konzernergebnis		172	279
Ertragssteuern	1.5	31	69
Finanzergebnis	3.2	25	35
Abschreibungen und Amortisationen	2.4	139	147
Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften	3.2	13
Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg		26	–11
Bildung Rückstellungen, netto	2.6.1	38	29
Verbrauch Rückstellungen	2.6.1	–25	–27
Veränderung
– Vorräte		–25	–46
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		70	–55
– Geleistete Anzahlungen		–2	6
– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		–1	–4
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		–30	10
– Erhaltene Anzahlungen		–23	8
– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		–13	36
Bezahlte Zinsen		–18	–21
Bezahlte Ertragssteuern		–59	–58
Cashflow aus Betriebstätigkeit		318	397

Erwerb
– Sachanlagen	2.4	–178	–234
– Immaterielle Anlagen		–8	–10
– Übrige Finanzanlagen	5.2	–26	–16
Veräusserungen
– Sachanlagen	2.4	23	7
– Immaterielle Anlagen		1
– Übrige Finanzanlagen			3
Erwerb/Veräusserungen Wertschriften		3	–3
Cashflow aus Akquisitionen	4.1.2	–5	–154
Erhaltene Zinsen		4	3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		–186	–404

Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen		137	147

Freier Cashflow		132	–7

Kauf eigener Aktien		–10	–12
Verkauf eigener Aktien			3
Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG		–103	–94
Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre		–11	–7
Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären		8	4
Emission Anleihen	3.1.1		200
Rückzahlung Anleihen	3.1.1		–150
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten	3.1.1		2
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten	3.1.1	–18	–15
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten			4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		–134	–65

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln		–10	–19
Netto-Cashflow		–12	–91

Flüssige Mittel Anfang Jahr		533	624
Flüssige Mittel Ende Jahr 1		521	533

1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 514 Mio. (Vorjahr: CHF 504 Mio.), Festgelder: CHF 7 Mio. (Vorjahr: CHF 29 Mio.).