Konsolidierte Geldflussrechnung
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Für die am 31. Dezember 2020 und 2019 endenden Geschäftsjahre, Mio. CHF |
Erläuterungen |
2020 |
2019 |
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Konzernergebnis |
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112 |
172 |
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Ertragssteuern |
1.5 |
31 |
31 |
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Finanzergebnis |
3.2 |
19 |
25 |
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Abschreibungen und Amortisationen |
2.4 |
133 |
139 |
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Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften |
3.2 |
7 |
13 |
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Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg |
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19 |
26 |
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Bildung Rückstellungen, netto |
2.6.1 |
38 |
38 |
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Verbrauch Rückstellungen |
2.6.1 |
–49 |
–25 |
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Veränderung |
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– Vorräte |
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64 |
–25 |
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– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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12 |
70 |
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– Geleistete Anzahlungen |
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7 |
–2 |
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– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
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–3 |
–1 |
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– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–10 |
–30 |
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– Erhaltene Anzahlungen |
|
3 |
–23 |
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– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
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12 |
–13 |
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Bezahlte Zinsen |
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–22 |
–18 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–31 |
–59 |
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Cashflow aus Betriebstätigkeit |
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342 |
318 |
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Erwerb |
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– Sachanlagen |
2.4 |
–137 |
–178 |
|
– Immaterielle Anlagen |
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–8 |
–8 |
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– Übrige Finanzanlagen |
5.2 |
–5 |
–26 |
|
Veräusserungen |
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|
– Sachanlagen |
2.4 |
25 |
23 |
|
– Assoziierte Gesellschaften |
|
1 |
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|
– Immaterielle Anlagen |
|
|
1 |
|
– Übrige Finanzanlagen |
5.2 |
9 |
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Erwerb/Veräusserungen Wertschriften |
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–1 |
3 |
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Cashflow aus Akquisitionen |
4.1.2 |
–6 |
–5 |
|
Erhaltene Zinsen |
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4 |
4 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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–118 |
–186 |
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Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen |
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230 |
137 |
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Freier Cashflow |
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224 |
132 |
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Kauf eigener Aktien |
3.5 |
–7 |
–10 |
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Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG |
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–103 |
–103 |
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Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre |
|
–12 |
–11 |
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Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären |
|
12 |
8 |
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Emission Anleihen |
3.1.1 |
200 |
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Aufnahme kurzfristige Bankkredite |
3.1.1 |
435 |
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|
Rückzahlung kurzfristige Bankkredite |
3.1.1 |
–435 |
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Veränderung übrige Finanzverbindlichkeiten |
3.1.1 |
16 |
–18 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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106 |
–134 |
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Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln |
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–17 |
–10 |
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Netto-Cashflow |
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313 |
–12 |
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Flüssige Mittel Anfang Jahr |
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521 |
533 |
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Flüssige Mittel Ende Jahr 1 |
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834 |
521 |
1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 526 Mio. (Vorjahr: CHF 514 Mio.), Festgelder: CHF 308 Mio. (Vorjahr: CHF 7 Mio.).