Konsolidierte Geldflussrechnung
Für die am 31. Dezember 2020 und 2019 endenden Geschäftsjahre, Mio. CHF |
Erläuterungen |
2020 |
2019 |
|
|
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|
Konzernergebnis |
|
112 |
172 |
Ertragssteuern |
1.5 |
31 |
31 |
Finanzergebnis |
3.2 |
19 |
25 |
Abschreibungen und Amortisationen |
2.4 |
133 |
139 |
Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften |
3.2 |
7 |
13 |
Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg |
|
19 |
26 |
Bildung Rückstellungen, netto |
2.6.1 |
38 |
38 |
Verbrauch Rückstellungen |
2.6.1 |
–49 |
–25 |
Veränderung |
|
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|
– Vorräte |
|
64 |
–25 |
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
12 |
70 |
– Geleistete Anzahlungen |
|
7 |
–2 |
– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
–3 |
–1 |
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
–10 |
–30 |
– Erhaltene Anzahlungen |
|
3 |
–23 |
– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
|
12 |
–13 |
Bezahlte Zinsen |
|
–22 |
–18 |
Bezahlte Ertragssteuern |
|
–31 |
–59 |
Cashflow aus Betriebstätigkeit |
|
342 |
318 |
|
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|
|
Erwerb |
|
|
|
– Sachanlagen |
2.4 |
–137 |
–178 |
– Immaterielle Anlagen |
|
–8 |
–8 |
– Übrige Finanzanlagen |
5.2 |
–5 |
–26 |
Veräusserungen |
|
|
|
– Sachanlagen |
2.4 |
25 |
23 |
– Assoziierte Gesellschaften |
|
1 |
|
– Immaterielle Anlagen |
|
|
1 |
– Übrige Finanzanlagen |
5.2 |
9 |
|
Erwerb/Veräusserungen Wertschriften |
|
–1 |
3 |
Cashflow aus Akquisitionen |
4.1.2 |
–6 |
–5 |
Erhaltene Zinsen |
|
4 |
4 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
–118 |
–186 |
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Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen |
|
230 |
137 |
|
|
|
|
Freier Cashflow |
|
224 |
132 |
|
|
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|
Kauf eigener Aktien |
3.5 |
–7 |
–10 |
Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG |
|
–103 |
–103 |
Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre |
|
–12 |
–11 |
Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären |
|
12 |
8 |
Emission Anleihen |
3.1.1 |
200 |
|
Aufnahme kurzfristige Bankkredite |
3.1.1 |
435 |
|
Rückzahlung kurzfristige Bankkredite |
3.1.1 |
–435 |
|
Veränderung übrige Finanzverbindlichkeiten |
3.1.1 |
16 |
–18 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
106 |
–134 |
|
|
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|
Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln |
|
–17 |
–10 |
Netto-Cashflow |
|
313 |
–12 |
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Flüssige Mittel Anfang Jahr |
|
521 |
533 |
Flüssige Mittel Ende Jahr 1 |
|
834 |
521 |
1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 526 Mio. (Vorjahr: CHF 514 Mio.), Festgelder: CHF 308 Mio. (Vorjahr: CHF 7 Mio.).