Konsolidierte Geldflussrechnung

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Für die am 31. Dezember 2020 und 2019 endenden Geschäftsjahre, Mio. CHF

Erläuterungen

2020

2019

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

112

172

Ertragssteuern

1.5

31

31

Finanzergebnis

3.2

19

25

Abschreibungen und Amortisationen

2.4

133

139

Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften

3.2

7

13

Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg

 

19

26

Bildung Rückstellungen, netto

2.6.1

38

38

Verbrauch Rückstellungen

2.6.1

–49

–25

Veränderung

 

 

 

– Vorräte

 

64

–25

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

12

70

– Geleistete Anzahlungen

 

7

–2

– Übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen

 

–3

–1

– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–10

–30

– Erhaltene Anzahlungen

 

3

–23

– Übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen

 

12

–13

Bezahlte Zinsen

 

–22

–18

Bezahlte Ertragssteuern

 

–31

–59

Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

342

318

 

 

 

 

Erwerb

 

 

 

– Sachanlagen

2.4

–137

–178

– Immaterielle Anlagen

 

–8

–8

– Übrige Finanzanlagen

5.2

–5

–26

Veräusserungen

 

 

 

– Sachanlagen

2.4

25

23

– Assoziierte Gesellschaften

 

1

 

– Immaterielle Anlagen

 

 

1

– Übrige Finanzanlagen

5.2

9

 

Erwerb/Veräusserungen Wertschriften

 

–1

3

Cashflow aus Akquisitionen

4.1.2

–6

–5

Erhaltene Zinsen

 

4

4

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

–118

–186

 

 

 

 

Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen

 

230

137

 

 

 

 

Freier Cashflow

 

224

132

 

 

 

 

Kauf eigener Aktien

3.5

–7

–10

Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG

 

–103

–103

Dividendenzahlung an Minderheitsaktionäre

 

–12

–11

Kapitalein- oder -rückzahlung von Minderheitsaktionären

 

12

8

Emission Anleihen

3.1.1

200

 

Aufnahme kurzfristige Bankkredite

3.1.1

435

 

Rückzahlung kurzfristige Bankkredite

3.1.1

–435

 

Veränderung übrige Finanzverbindlichkeiten

3.1.1

16

–18

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

106

–134

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln

 

–17

–10

Netto-Cashflow

 

313

–12

 

 

 

 

Flüssige Mittel Anfang Jahr

 

521

533

Flüssige Mittel Ende Jahr 1

 

834

521

1 Kasse, Post- und Bankguthaben: CHF 526 Mio. (Vorjahr: CHF 514 Mio.), Festgelder: CHF 308 Mio. (Vorjahr: CHF 7 Mio.).

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