Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF	Erläuterungen	2022	2021

Konzernergebnis		280	200
Ertragssteueraufwand	5.3	74	53
Finanzergebnis	3.4	45	23
Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften		1	0
Abschreibungen und Amortisationen	2.6	116	134
Übriger nicht liquiditätswirksamer Erfolg		9	12
Bildung und Auflösung Rückstellungen	2.9	26	21
Verbrauch Rückstellungen	2.9	–21	–32
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens		–11	–5
Veränderung Vorräte		–108	–146
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–109	–75
Veränderung geleistete Anzahlungen		2	–8
Veränderung übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		4	–12
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50	100
Veränderung erhaltene Anzahlungen		–10	36
Veränderung übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		70	49
Bezahlte Zinsen		–28	–20
Bezahlte Ertragssteuern		–61	–43
Cashflow aus Betriebstätigkeit		326	288

Erwerb von Sachanlagen	2.6	–160	–135
Erwerb von immateriellen Anlagen		–5	–10
Erwerb von übrigen Finanzanlagen		–28	–3
Veräusserung von Sachanlagen	2.6	7	8
Veräusserung von übrigen Finanzanlagen		2	1
Erwerb/Veräusserung von Wertschriften		–0	–1
Cashflow aus Akquisitionen	4.1	–6	–41
Cashflow aus Devestitionen	4.1	61
Erhaltene Zinsen		5	3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		–125	–178

Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen		146	151
Freier Cashflow		201	110

Kauf eigener Aktien	3.6	–5	–11
Dividendenzahlung an Aktionäre Georg Fischer AG		–82	–62
Dividendenzahlung an Minderheiten		–10	–10
Kapitaleinzahlung von Minderheiten		7	13
Rückzahlung Anleihe	3.1	–150
Aufnahmen/Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.1	–5	15
Aufnahmen/Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.1	17	34
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		–229	–22

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln		–27	10
Netto-Cashflow		–55	98

Flüssige Mittel Anfang Jahr		932	834
Flüssige Mittel Ende Jahr	2.1	877	932